Estratégia de negociação gbp nzd
Estratégia de negociação Forex GBP / USD.
& laquo; Estratégia de negociação Forex do USD / JPY.
AUD / USD Forex Trading Strategy & raquo;
Estratégia de negociação Forex GBP / USD.
Este artigo abordará o seguinte.
Visão geral da economia do Reino Unido Visão geral da economia dos EUA Propriedades da relação GBP / USD Distribuição média, volatilidade, correlação com outros pares Estratégias de negociação e muito mais.
Um olhar para trás na história.
A libra britânica (também reconhecida por outros nomes como Sterling ou Pound Sterling) é uma das moedas mais antigas em circulação em todo o mundo. Por mais de um século, o Reino Unido tinha o status de maior poder global. Esta era a nação com a maior economia do mundo e a nação com uma presença dominante no comércio internacional. Naquele momento, sua moeda, a libra, tinha o status de moeda de reserva do mundo. Após a primeira e segunda guerras mundiais, no entanto, o Reino Unido mergulhou em um período de descendência relativa. A economia ficou estagnada como resultado de uma forte regulamentação governamental e condições severas do mercado de trabalho. Foi durante esse período, quando os Estados Unidos emergiram como a superpotência econômica do mundo. Mais tarde, na década de 1980, a economia do Reino Unido conseguiu recuperar sua vitalidade, enquanto o país, e mais precisamente a cidade do Capitólio de Londres, obteve o status de um centro financeiro global. Com banqueiros locais e expatriados que se aglomeram na cidade, o setor financeiro começou a desempenhar um papel fundamental na economia geral.
Economia do Reino Unido e principais indicadores econômicos.
O Reino Unido é a sexta maior economia do mundo com um PIB nominal de US $ 2,54 trilhões em 2018 e também a oitava maior economia em termos de PIB medida pela paridade de poder de compra (2,39 trilhões de dólares), de acordo com o Fundo Monetário Internacional. A economia da nação é orientada para o serviço, com o setor de serviços representando aproximadamente 77,8% do PIB no primeiro trimestre de 2017. O setor de serviços financeiros adicionou valor bruto de 116 363 milhões de libras esterlinas à economia em 2018, de acordo com o relatório do Livro Azul de 2018. A cidade de Londres é conhecida como um dos três centros de comando da economia internacional, ao lado de Nova York e Tóquio. Londres é um centro líder para indústrias como o banca (mais de 500 bancos têm seus escritórios com base na cidade), seguros, câmbio e venda de futuros de energia.
O Reino Unido é um dos maiores produtores e exportadores de gás natural da União Européia. Na Europa, o Reino Unido é o segundo maior produtor de petróleo e gás da Noruega.
O caso com a adoção do euro.
O Reino Unido recusou-se a adoptar o euro em Junho de 2003. Se o país tivesse aderido à União Monetária Europeia (UEM), isso teria consequências consideráveis para a economia. As taxas de juros no Reino Unido deveriam ser ajustadas para a taxa de juros equivalente na zona do euro. Como os formuladores de políticas do Reino Unido estão muito preocupados com a aprovação dos eleitores, caso a votação não favorece a adoção do euro, não é muito provável a entrada na UEM. Houve uma série de opiniões a favor e contra a adoção da moeda única. Mais sobre o assunto, você pode ler em nosso artigo # 8220; Perfil do Reino Unido & # 8217; s pound & # 8221 ;.
Indicadores econômicos.
Aqui fornecemos uma lista de indicadores macroeconômicos, que tendem a causar a maior influência na libra britânica nos mercados globais.
& # 8211; Produto Interno Bruto (PIB)
& # 8211; Índice de Gerentes de Compras (PMI)
& # 8211; Índice de Preços de Retalho (RPI)
Economia dos Estados Unidos e principais indicadores econômicos.
Os Estados Unidos são o maior poder econômico do mundo com um Produto Interno Bruto (PIB) nominal no valor de US $ 16,8 trilhões em 2018. Representa quase 25% do PIB nominal global. É também a segunda maior nação comercial do mundo, seguindo a China.
A economia dos EUA é principalmente orientada para os serviços, já que quase 80% do PIB é produzido por setores como imobiliário, transporte, serviços financeiros, outros serviços empresariais e cuidados de saúde.
O país é o segundo maior fabricante do mundo com uma produção industrial de US $ 2,43 trilhões em 2018, ou maior do que a produção da Alemanha, França, Índia e Brasil combinados. As principais indústrias são petróleo, aço, produção automotiva, aeroespacial, construção e máquinas agrícolas, produtos químicos, eletrônicos, telecomunicações.
Além disso, a partir de 2018, os Estados Unidos são o terceiro maior produtor de petróleo (8 453 000 barris por dia, ou 9,97% da produção total global de petróleo) e o maior produtor de gás natural (66,5 bilhões de pés cúbicos por dia).
Tendo em conta o tamanho da economia dos EUA e seus pilares de força, pode-se entender claramente o efeito dos dados econômicos desses setores no dólar americano e, por sua vez, no mercado global de Forex. Afinal, o dólar fica em um lado de 87% de todos os negócios, de acordo com o BIS.
Indicadores econômicos.
Aqui, fornecemos uma lista de indicadores macroeconômicos, que tendem a causar a maior influência nos Estados Unidos e # 8217; dólar nos mercados globais.
- Índice de Preços ao Consumidor.
- Índice de preços para produtores.
- Minutos do Federal Reserve.
- Confiança do consumidor (lançado pelo grupo de pesquisa Conference Board e Thomson Reuters / University of Michigan)
Características específicas do GBP / USD.
GBP / USD, muitas vezes referido como o Cable pelos players do mercado, é um par de moedas altamente negociado no mercado Forex. Por ser negociado amplamente, o GBP / USD é considerado um dos pares mais líquidos e ricos em dinheiro no mercado. Também pertence ao grupo dos chamados pares de moedas principais & # 8220; # 8221; .
O GBP / USD representa 85% de todas as negociações cambiais, que ocorrem a qualquer momento. De acordo com o atual levantamento do Banco para Pagamentos Internacionais (BIS), o par ocupa a terceira posição entre os principais pares de moedas mais negociados, pois compreende 14% de participação no volume total de negociação diária.
O GBP / USD geralmente demonstra uma maior faixa de preço em comparação com outros pares importantes. É assim, porque este par reage mais impulsivamente e tende a ser altamente imprevisível, o que nos leva a uma característica excepcionalmente importante. volatilidade. Devemos dar uma olhada nisso mais adiante no artigo. Devido a essa ampla gama de preços, o par é concedido uma cotação mais alta por corretores de Forex.
GBP / USD é capaz de fornecer um comerciante com uma quantidade considerável de pips com uma simples jogada, se comparado a outras maiores como USD / JPY, USD / CHF ou EUR / USD. Este recurso torna o par adequado para o comércio de breakouts, mas, no entanto, é preciso estar ciente dos riscos associados a este tipo de negociação. Também exige que um comerciante coloque suas perdas na maior distância.
Por último, mas não menos importante, à medida que o GBP / USD tende a agir de forma impulsiva e imprevisível, isso leva a uma grande quantidade de falsos sinais e falhas falsas. É a razão pela qual esse par não é adequado para negociar para iniciantes ou comerciantes com experiência insuficiente. Vamos colocá-lo dessa maneira & # 8211; seria melhor se um novato não iniciasse sua carreira de Forex ao se concentrar em GBP / USD. Por outro lado, como um comerciante experimenta experiência, estuda as nuances de ambas as moedas, suas características e seus balanços típicos, que conduzem o par para cima ou para baixo, bem como a forma como o casal reage a notícias e eventos políticos ou econômicos, GBP / USD pode revelar-se um instrumento bastante confiável para o comércio.
Fatos essenciais adicionais em relação à libra britânica que fornecemos no artigo # 8220; Perfil da libra do Reino Unido & # 8221 ;.
Negociação da meia-noite.
Depois de voltar a testar e analisar dados históricos aleatoriamente para GBP / USD, os comerciantes chegaram à conclusão de que o conceito de negociação de meia-noite poderia ser usado para sua vantagem. Provou ter uma razão de risco para recompensa de 1: 1. Além disso, a negociação da meia-noite de GBP / USD provou ser adequada a qualquer sistema de negociação nos gráficos de 15 minutos. O padrão de negociação da meia-noite deve ser baseado no fechamento do primeiro bar de 15 minutos no gráfico GBP / USD passado a meia-noite com base na GMT. Se um comerciante faz uma entrada no preço de fechamento do primeiro bar de 15 minutos após a meia-noite, há uma maior probabilidade de que o par se mova em seu favor do que contra ele / ela. Acionar uma ordem para comprar 50 pips acima do preço de fechamento e colocar uma ordem de parada para vender 50 pips abaixo do fechamento também parecerá ser uma abordagem bem-sucedida.
Uma possível entrada seria, se um comerciante colocar uma perda de stop de 20 pips e uma ordem de limite de 20 pip. Uma vez que uma das ordens ganha impulso, o comerciante precisa cancelar a outra ordem. Quanto à saída, o comerciante pode colocar uma perda de stop de 20 pips e obter lucro a uma distância de 20 pips.
Propriedades da cruz GBP / USD.
Distribuição média.
Dependendo do corretor Forex usado, o spread pode ser fixo, flutuante ou ambos. Para os propósitos deste artigo, escolhemos os spreads médios fornecidos por 10 corretores, a saber, Saxo Bank, Dukascopy, Alpari UK, XM, Forex, FxPro, Markets, eToro, FXCM e Iron FX, e agregou todos os dados espalhados fornecidos para um único spread médio, no caso GBP / USD & # 8211; 2,07 pips.
Desempenho relativo contra outros pares.
Realizamos uma série de cálculos para avaliar o desempenho do par GBP / USD em relação a outros cruzamentos, que incluem a libra ou o dólar norte-americano durante um determinado período de tempo. Para detalhes sobre as variáveis do cálculo, visite o apêndice.
Comecemos pela Tabela 3, que visualiza a força da libra versus uma série de moedas. Em 14 de julho de 2017, a GBP / USD registrou alta prominente em 1.7143. Desde este dia de negociação até o final do ano, analisamos o desempenho de cada par de moedas na tabela, usando o preço alto em 14 de julho e o preço de fechamento em 31 de dezembro. Escolhemos apresentar o desempenho de cada par como um ganho / perda medido em pips e como percentual. Como pode ser visto a partir da tabela, a libra ganhou o máximo contra a Coroa Norueguesa (ou 9,288%) durante o período de tempo selecionado, enquanto o seu pior desempenho foi registrado em relação ao dólar norte-americano (depreciação de 9,147%).
Com base nos resultados na Tabela 3, passamos a classificar cada uma das 9 moedas. A Tabela 3.1 mostra que o dólar americano foi a moeda mais forte, seguida de sua contrapartida canadense, a libra do Reino Unido ficou em 3º lugar, enquanto a coroa norueguesa foi a moeda mais fraca.
Na Tabela 1, que reflete a força do dólar americano em relação a várias moedas, realizamos cálculos similares, desta vez com base na cruz EUR / USD. O EUR / USD registrou uma alta prominente em 8 de maio de 2017 em 1.3993, respectivamente, este foi um baixo prominente para o dólar dos EUA em relação ao euro. No caso com o EUR / USD, invertei o resultado, de modo que representa a mudança do ponto de vista do dólar norte-americano (o que significa que o número representaria realmente o movimento USD / EUR). O mesmo é válido para GBP / USD, NZD / USD e AUD / USD. Para cada par na tabela usamos o baixo preço em 8 de maio e o preço de fechamento em 31 de dezembro. O dólar dos EUA ganhou o máximo contra o rublo russo, não mostrou quase nenhuma mudança contra sua contraparte de Hong Kong e perdeu terreno contra o yuan chinês apenas.
Com base nos resultados da Tabela 1, avançamos para classificar cada uma das 22 moedas. Como se pode ver na Tabela 1.1, o yuan chinês foi a moeda mais forte, seguido pelo dólar dos EUA, a libra ficou em 8º lugar, o euro e o número 8211; 14, enquanto o rublo foi o pior desempenho entre essa lista específica de moedas. A libra esterlina perdeu 8.018% em relação ao dólar, o euro subiu 13.521%, enquanto o rublo se depreciou 70.913% durante o período examinado.
Correlações para outros pares.
O termo & # 8220; correlação & # 8221; refere-se à conexão entre dois ativos e como eles se movem em relação uns aos outros. Como um componente chave do gerenciamento de portfólio avançado, a correlação é crucial para obter o retorno ajustado ao risco maximizado. Variando entre -1 e +1, uma correlação próxima ao limite superior significa que as duas moedas estão se movendo com uma consonância quase perfeita, sem quase diversificação, e vice-versa. Uma correlação de 0, que no mundo das finanças praticamente não existe, significa que o movimento dos dois ativos é completamente aleatório.
Abaixo, você pode ver duas tabelas, que apresentam os pares de moedas que demonstraram as correlações positivas mais fortes em relação ao GBP / USD e aqueles cruzamentos, mostrando as maiores correlações negativas. As estatísticas são derivadas dos dados diários do mercado, abrangendo 300 períodos (dias de negociação), ou aproximadamente todo o ano de 2017.
Volatilidade.
O termo & # 8220; volatilidade & # 8221; em Forex refere-se às flutuações que um par de moedas exibe durante a negociação. Essas flutuações impactam diretamente a quantidade de risco a que um comerciante está sujeito, mas também afeta seu retorno. Uma maior volatilidade significa que o par de moedas pode potencialmente realizar um movimento súbito e drástico em qualquer direção durante um curto período de tempo.
Em contrapartida, baixa volatilidade implica que a taxa de câmbio não tem potencial para grandes flutuações e, em vez disso, muda-se a um ritmo constante ao longo de um longo período de tempo. A menor volatilidade traz menos risco para os participantes do mercado, mas também é muito mais difícil de se beneficiar, especialmente por comerciantes de curto prazo, como scalpers e day traders.
Para o propósito deste artigo, selecionamos exibir a volatilidade histórica calculada nas últimas 52 semanas, ou o período entre 1º de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017. Para medir a volatilidade histórica de cada par de moedas em nossa lista, usamos dois Métodos semelhantes ao alcance real médio:
Abaixo estão os resultados em relação ao GBP / USD durante o período examinado.
Como pode ser visto a partir da tabela, o GBP / USD mostrou uma volatilidade intradiária média de 0,479% nas últimas 52 semanas, enquanto a volatilidade diária média do par foi de 0,461%. Durante o período examinado, o par tendeu a mostrar uma menor volatilidade em comparação com outras principais, como NZD / USD, por exemplo. A Tabela 4 no apêndice apresenta dados generalizados em relação à volatilidade média anual, mostrada pelos sete principais pares em 2017.
No início do ano, o par tendia a ter a maior volatilidade diária. No final de janeiro e início de fevereiro, a cruz mostrou movimentos diários de mais de 110 pips. À medida que o ano avançava, a volatilidade diária diminuiu, como em maio e junho o par apresentou movimentos diários de menos de 100 pips. A menor volatilidade diária (cerca de 85 pips) foi registrada no final de agosto.
Dentro de um dia de negociação, a maior volatilidade foi registrada entre 8:00 e 9:00 GMT (25-30 pips por hora). O par continuou a ser mais ativo até 15: 00-16: 00 GMT, quando uma queda de menos de 15 pips por hora foi observada. A menor volatilidade durante o dia de negociação foi registrada entre as 3:00 e as 4:00 GMT e entre as 22:00 e as 23:00 GMT (menos de 10 pips por hora).
Dentro de uma semana de negociação, o par tendeu a mostrar a maior volatilidade na quarta-feira (cerca de 100 pips) e a menor volatilidade na segunda-feira (cerca de 80 pips).
Manter o comércio.
Os negócios de transporte são uma das estratégias de negociação mais populares usadas no mercado Forex. Ao realizar um carry trade, um comerciante normalmente vende uma moeda com uma taxa de juros relativamente baixa, enquanto compra uma de maior rendimento. O objetivo é lucrar com a diferença nas taxas de juros, que podem ser substanciais, especialmente quando se toma em consideração a alavancagem. Para saber mais sobre carry trades, leia nosso artigo # 8220; Usando Carry Trades to Maximize Profit & # 8221 ;.
Atualmente, o par GBP / USD poderia ser usado em carry trades, mas não seria lucrativo. O Bank of England manteve sua taxa de juros de referência (taxa de repo) no atual nível recorde de 0,50% desde sua reunião de política, realizada em 5 de março de 2009. Houve vários indícios de que o aumento da primeira taxa pode ocorrer na primavera de 2018 .
Ao mesmo tempo, o Banco da Reserva Federal manteve sua taxa de referência no intervalo de 0% a 0,25% nas últimas 47 reuniões consecutivas. O Fed comprometeu-se a começar a aumentar os custos de empréstimos também em 2018, já tendo concluído o seu programa Quantitative Easing. Enquanto essa diferença entre as taxas de juros nos Estados Unidos e no Reino Unido estiver em vigor, o GBP / USD pode ser usado em carry trades. No futuro, tais oportunidades dependerão do ritmo, pelo qual cada uma das duas instituições financeiras eleva os custos de empréstimos e, claro, o tempo.
Vamos dar um exemplo. Com a ajuda de uma calculadora de carry trade padrão, podemos concluir que uma posição longa em GBP / USD com um lote padrão e um período de retenção de 30 dias nos renderia US $ 20,55 em juros. Os ganhos respectivos seriam de US $ 2,05, se tivéssemos 1 lote mínimo e US $ 0,21, se mantivéssemos 1 lote micro. Por razões de comparação, se formos o par NZD / USD com o mesmo valor e o período de retenção, isso nos geraria US $ 267,12. Os respectivos ganhos seriam de US $ 26,71, se tivéssemos 1 mini lote, e US $ 2,67, se mantivéssemos 1 lote micro.
Estratégias de negociação.
O maior volume de negociação e a volatilidade podem ser esperados durante as sessões de negociação européias e norte-americanas, e mais particularmente quando são lançados indicadores econômicos chave. É lógico esperar que a negociação mais intensa ocorra no lançamento de relatórios econômicos, como as folhas de pagamento não-agrícolas dos EUA e a taxa de desemprego no Reino Unido, o sentimento e os gastos do consumidor dos EUA, o crescimento da atividade de fabricação e fabricação dos EUA ou Reino Unido, US durável pedidos de mercadorias, inflação de consumo nos EUA ou Reino Unido, vendas no varejo nos EUA ou no Reino Unido, balança comercial americana ou britânica, produção industrial e fabricação dos EUA ou Reino Unido e, por último, decisões políticas da Reserva Federal ou do Banco da Inglaterra.
Negociação dos fundamentos.
Negociar os principais lançamentos econômicos e outros eventos sem a ajuda da análise técnica é basicamente feito usando três estratégias gerais e # 8211; usando uma abordagem pró-ativa, reativa ou mista. O comércio proativo sugere entrar em uma posição antes do lançamento dos dados e basear sua decisão nas previsões dos analistas, enquanto a abordagem reativa implica entrar no mercado após a publicação dos dados. Logicamente, uma abordagem mista combina os dois anteriores. Para saber mais sobre esses estilos de negociação fundamental, leia nossos artigos # 8220; Trading the News - Proactive Approach & # 8220 ;, & # 8220; Trading the News - Reactive Approach & # 8221; e & # 8220; Trading the News - Combinando as abordagens pró-ativas e reativas & # 8220 ;.
Negociação técnica.
Breakouts de uma faixa estreita.
Vamos dar uma olhada em uma estratégia de negociação simples, que pode ser aplicada no caso com o par GBP / USD. Uma fuga de uma faixa estreita é referida ao movimento de preços de um período de baixa volatilidade para um período de alta volatilidade. Imagine um caso, quando o preço se move dentro de um alcance bastante apertado e, em seguida, outro caso, quando a faixa de preços aumenta algumas vezes o & # 8220; tamanho & # 82221 original; Tamanho. Os comerciantes de Forex constantemente procuram caminhos tão apertados, porque indicam que uma grande jogada pode estar no horizonte. Eles trocariam o possível desdobramento na direção da tendência subjacente.
Caso a tendência diária seja alta, um comerciante aguardará uma fuga do "limite superior do intervalo", ou acima da barra do intervalo estreito. Nesse caso, o comerciante não tomaria em consideração quaisquer sinais de baixa.
Caso a tendência diária seja baixa, um comerciante aguardaria uma fuga do "limite inferior do intervalo", ou abaixo da barra de alcance estreito, baixa. Nesse caso, o comerciante não consideraria quaisquer sinais de alta.
Caso a tendência diária seja na verdade um intervalo comercial, um comerciante esperaria fugas de ambos os lados.
A configuração de fuga de faixa estreita geralmente envolve uma barra doji ou uma barra superior giratória, pois eles têm corpos pequenos, refletindo a faixa de preço apertada. Uma fuga acima do pavio superior dessas barras significa um sinal para comprar, enquanto uma fuga abaixo do morno inferior dessas barras significa um sinal para vender.
No gráfico de 1 dia de GBP / USD acima, podemos ver que o bar do 14 de novembro foi realmente um topo giratório. Sua alta foi em 1.6099, enquanto sua baixa foi em 1.5987. O próximo bar, no dia 15 de novembro, teve uma ampla gama de preços, que ultrapassou o alto da barra superior giratória.
Se um comerciante prefere uma abordagem mais agressiva, ele procurará comprar o breakout acima do alto da barra anterior. Ele / ela colocará uma perda de parada a uma distância de 10 pips abaixo da baixa da barra atual. O comerciante estabelecerá uma meta de lucro logo abaixo da nova zona de resistência, ou na área em torno de 1.6220.
Se um comerciante prefere uma abordagem mais conservadora, ele / ela aguardará que a barra diária feche acima da alta da barra anterior antes de fazer uma entrada longa no mercado. Ele / ela colocará uma perda de parada a uma distância de 10 pips abaixo da baixa da barra atual. O objetivo de lucro será definido como no caso anterior.
No gráfico, podemos ver a barra alta e baixa do intervalo, marcada com linhas pontilhadas verdes e vermelhas. Se a mudança no dia seguinte estiver acima da alta, então é uma alta. Se a mudança no dia seguinte estiver abaixo da baixa, então é uma baixa. Como a tendência diária estava em alta, um comerciante ignoraria os sinais de baixa e só procurava sinais de alta. É assim, pois estão em linha com a principal tendência.
& laquo; Estratégia de negociação Forex do USD / JPY.
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Índice.
Estratégia de negociação Forex EUR / USD.
Estratégia de negociação Forex do USD / JPY.
Estratégia de negociação Forex GBP / USD.
AUD / USD Estratégia de negociação Forex.
Estratégia de negociação Forex USD / CAD.
Estratégia de negociação Forex USD / CHF.
NZD / USD Forex Trading Strategy.
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NZD / USD Forex Trading Strategy.
& laquo; Estratégia de negociação Forex USD / CHF.
NZD / USD Forex Trading Strategy.
Este artigo abordará o seguinte.
Visão geral da economia da Nova Zelândia Visão geral da economia dos EUA Propriedades do cruzamento NZD / USD Difusão média, volatilidade, correlação com outros pares Estratégias de negociação e muito mais.
De acordo com o Inquérito Trienal do Banco Central pelo Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), a composição monetária da negociação global de Forex foi significativamente alterada durante o período 2018-2018. O dólar dos EUA continua a ser a maior moeda de reserva do mundo, que ficou em um lado de 87% de todas as negociações no mercado Forex em abril de 2018. Entre as moedas de economia avançada negociadas mais ativamente, o dólar da Nova Zelândia, ao lado de sua contraparte australiana, continuou para expandir sua presença no comércio global de Forex. O dólar da Nova Zelândia aumentou sua participação na negociação de moeda global de 1,6% em 2018 para 2% em abril de 2018, que classificou 10º. Ao mesmo tempo, NZD / USD representou 1,5% do volume de negócios total em abril de 2018, que classificou o par 9º.
Economia da Nova Zelândia e principais indicadores econômicos.
De acordo com o Fundo Monetário Internacional, em 2018, a Nova Zelândia ocupa o 54º lugar em termos de Produto Interno Bruto nominal de US $ 181,574 bilhões e 69º em termos de PIB com base na paridade de poder de compra (PPP). É uma economia de mercado muito dependente do comércio internacional. Por causa do seu pequeno território e as grandes distâncias das principais economias mundiais, o país enfrenta desafios na cena internacional. Sendo o vizinho mais próximo da Nova Zelândia, a Austrália desempenha um papel fundamental nas relações comerciais.
De acordo com a Statistics Nova Zelândia, em 2018, o comércio entre a Nova Zelândia e a Austrália foi estimado em NZ $ 25,6 bilhões, com 19% das exportações da Nova Zelândia, incluindo petróleo leve, ouro, vinho, queijo e madeira, sendo orientada para a Austrália . A China é o segundo maior parceiro comercial da Nova Zelândia, sendo o comércio entre as duas nações estimado em NZ $ 16,8 bilhões. Este valor é o resultado da crescente demanda por produtos lácteos importados, especialmente após o escândalo do leite chinês em 2008. A demanda chinesa por produtos lácteos tem sido bastante forte nos últimos anos, o que também levou a um aumento de 51% nas exportações totais, a saber, para a China durante os doze meses até março de 2017.
As indústrias agrícola, hortícola, silvícola, mineira e pesqueira desempenham um papel crucial na economia da Nova Zelândia, particularmente no setor de exportação e no emprego. A agricultura representou cerca de 4,0% do PIB em 2018, enquanto o processamento de alimentos, bebidas e produtos de tabaco contribuiu para mais 5,0%.
As indústrias de serviços compreendem uma grande proporção da economia da nação, representando mais de dois terços do seu PIB. O setor de serviços registrou crescimento consistente entre 2000 e 2007, com taxa de crescimento anual de 3,9%.
O turismo é uma das maiores fontes únicas de receita cambial e também uma indústria de crescimento chave na Nova Zelândia. Durante o ano até março de 2018, a despesa turística internacional foi de US $ 9,6 bilhões, ou um aumento de 1,6% em relação ao ano anterior.
O estoque de investimento estrangeiro direto na Nova Zelândia totalizou US $ 97,3 bilhões em 31 de março de 2018, sendo a Austrália e os Estados Unidos os maiores contribuintes para o investimento estrangeiro direto no país. Os investimentos dos EUA valeram US $ 54,4 bilhões, enquanto os investimentos australianos & # 8211; US $ 10,6 bilhões.
Indicadores econômicos.
Aqui, fornecemos uma lista de indicadores macroeconômicos, que tendem a causar a maior influência no dólar da Nova Zelândia nos mercados globais.
& # 8211; Decisão do Banco de Nova Zelândia sobre política. Fundada em 1934, o Banco de Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) é o banco central da Nova Zelândia. Embora não seja um departamento do governo, foi totalmente de propriedade do governo da Nova Zelândia desde 1936. O banco central tem três funções principais: 1. operar a política monetária para manter a estabilidade de preços; 2. Promover a manutenção de um sistema financeiro sólido e eficiente; 3. Para atender às necessidades monetárias do público. Essas funções são especificadas na Lei do Banco de Reserva de 1989, que também dá independência estatutária do Banco de Reserva para realizá-las. A estabilidade de preços é definida por um acordo de metas de políticas, que no momento da redação exigia que o Banco mantenha a inflação dos preços ao consumidor entre 1% e 3%, em média, no médio prazo, com foco em manter a inflação média futura perto do alvo de 2% ponto médio. Para implementar a política monetária, a RBNZ define a Taxa Oficial de Caixa (OCR), que é revisada oito vezes por ano. O OCR foi introduzido em março de 1999 a um nível de 4,50%. Seu baixo histórico (2,50%) foi registrado na reunião de política da RBNZ & # 8217 em 30 de abril de 2009, enquanto o seu máximo histórico (8,25%) foi alcançado na reunião de política em 26 de julho de 2007. Desde o início de 2017 o banco central introduziu quatro aumentos de taxas consecutivos de um nível de 2,50% ao nível atual de 3,50%. O aumento mais recente da taxa de juros ocorreu na reunião de política do banco em 24 de julho.
& # 8211; Produto Interno Bruto . O setor de serviços inclui a maior parcela do Produto Interno Bruto da Nova Zelândia, quase 75%. Dentro dos serviços, existem vários segmentos-chave e # 8211; finanças, seguros e serviços empresariais, que representam 30% do PIB total; serviços pessoais e comunitários com participação de 13%, transporte e comunicação com uma participação de 11%. O setor industrial contribui para 17% do PIB da nação. Dentro desse setor, o setor industrial representa 13% do PIB, enquanto a construção # 8211; 4%. Os restantes 8% da economia são compostos por agricultura, pesca, silvicultura e mineração. No período 1988-2017, o Produto Interno Bruto da Nova Zelândia expandiu-se em uma taxa anual alta de todos os tempos de 7,30% durante o terceiro trimestre de 1993 e em uma taxa anual baixa de todos os tempos de -3,40% no primeiro trimestre de 2009. A economia da Nova Zelândia registrou uma taxa de crescimento anual de 3,8% no primeiro trimestre de 2017, crescimento de 3,9% no segundo trimestre e crescimento de 3,2% no terceiro trimestre.
& # 8211; Índice de Preços ao Consumidor . O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) fornece informações sobre mudanças nos preços dos itens de consumo, que as casas da Nova Zelândia compram, e também é uma medida de inflação do consumidor. Na Nova Zelândia, 11 grupos de itens compreendem o IPC: alimentação, habitação e utilidades domésticas, saúde, recreação e cultura, educação, comunicação, vestuário e calçado, transporte, bebidas alcoólicas e tabaco, conteúdos e serviços domésticos e bens e serviços diversos. No período de 1918-2017, a inflação anualizada da nação registrou uma alta histórica de 44% no terceiro trimestre de 1918, ao mesmo tempo em que registou um mínimo histórico de -15,30% no primeiro trimestre de 1923. Em 2017, a inflação anualizada foi registrou 1,5% no primeiro trimestre, 1,6% no segundo trimestre e 1,0% no terceiro trimestre. O último foi a taxa anual mais baixa desde o segundo trimestre de 2018, quando o CPI cresceu 0,7%.
& # 8211; Índice de preços para produtores. Os preços dos produtores refletem o desempenho de entidades do setor privado na Nova Zelândia, um indicador observado de perto pelo Reserve Bank of New Zealand. Existem dois índices para medir os preços & # 8211; o índice de preços de produção de insumos, que mede o custo da compra de itens de empresas de negócios e o Índice de preços de produtores de produção, que mede os preços que as entidades do setor privado recebem para seus bens e serviços.
No período 2007-2017, o Índice de Preços de Produção de Entrada na Nova Zelândia marcou o maior aumento trimestral de 5,6% no segundo trimestre de 2008 e o maior declínio trimestral de 2,5% no primeiro trimestre de 2009. No terceiro trimestre de 2017, o IPP de Entrada caiu 1,5% em uma base trimestral, ou a maior parte desde o primeiro trimestre de 2009. O PPI caiu a uma taxa trimestral de 1,0% no segundo trimestre de 2017, neutralizando o ganho de 1,0%, registrado no primeiro trimestre.
No período 2007-2017, o Índice de Preços de Produtores de Produção na Nova Zelândia marcou o maior aumento trimestral de 3,5% no segundo trimestre de 2008 e o maior declínio trimestral de 1,4% no primeiro trimestre de 2009. No terceiro trimestre de 2017, o PPI de saída caiu 1,1% em termos trimestrais, ou mais desde o terceiro trimestre de 2009. O IPP caiu a uma taxa trimestral de 0,5% no segundo trimestre de 2017, após um ganho de 0,9% no primeiro trimestre.
& # 8211; Mudança no emprego. O Inquérito às Forças de Trabalho Domiciliar apresenta dados relativos ao número de pessoas empregadas, desempregadas e não na força de trabalho, nas horas efectivas e habituais trabalhadas e no número de pessoas nas profissões e indústrias. A mudança de emprego, como indicador, reflete a mudança no número de pessoas com emprego remunerado. Tem um vínculo direto com os gastos dos consumidores e, respectivamente, com o crescimento geral. No período 1986-2017, o emprego na Nova Zelândia aumentou a maior taxa trimestral de 1,67% durante o quarto trimestre de 2004 e registrou a maior queda trimestral de 1,72% no primeiro trimestre de 2009. No terceiro trimestre de 2017, o número de pessoas empregadas aumentou em 18 000 , ou 0,8% em relação ao segundo trimestre, para atingir os 2 346 000 sazonalmente ajustados. O número de desempregados foi registrado em 134 000 no terceiro trimestre, ou uma queda de 2,8% em trimestralmente, o que levou a uma taxa de desemprego de 5,4%.
No segundo trimestre de 2017, o número de pessoas empregadas aumentou em 10 000, ou a uma taxa trimestral de 0,4%, a mais baixa desde o primeiro trimestre de 2018, para atingir os 2 328 000 sazonalmente ajustados. O número de desempregados foi registrado em 137 000 no segundo trimestre, ou uma queda de 6,3% em uma base trimestral, o que levou a taxa de desemprego a 5,6%.
No primeiro trimestre de 2017, o número de pessoas empregadas aumentou em 22 000, ou 0,9% em relação ao último trimestre de 2018, para os preços ajustados sazonalmente 2 318 000. O número de pessoas que procuram emprego permaneceu inalterado em 147 000 no primeiro trimestre, enquanto a taxa do desemprego também foi estável em 6,0%.
& # 8211; Balança comercial . Como já dissemos, a economia da Nova Zelândia é dependente do comércio internacional. As principais exportações do país incluem carne, produtos lácteos, produtos florestais, frutas e vegetais, peixe e lã, enquanto suas principais importações são: # 8211; máquinas e equipamentos, veículos e aeronaves, petróleo, eletrônicos, têxteis e plásticos. No período 1951-2017, a nação teve o maior déficit comercial em setembro, que totalizou 1.350 bilhões de NZD, enquanto o maior superávit comercial foi registrado em abril de 2018, estimado em 1.157 bilhões de NZD. Em 2017, a Nova Zelândia teve seis meses consecutivos de superávits a partir de janeiro e quatro meses consecutivos de déficit a partir de julho. O último déficit (em outubro) foi de 0.908 bilhões de NZD. Foi o maior déficit de outubro desde 2008, já que as exportações para a China marcaram uma queda súbita, enquanto as importações de bens de capital se expandiram.
Economia dos Estados Unidos e principais indicadores econômicos.
Os Estados Unidos são o maior poder econômico do mundo com um Produto Interno Bruto (PIB) nominal no valor de US $ 16,8 trilhões em 2018. Representa quase 25% do PIB nominal global. É também a segunda maior nação comercial do mundo, seguindo a China.
A economia dos EUA é principalmente orientada para os serviços, já que quase 80% do PIB é produzido por setores como imobiliário, transporte, serviços financeiros, outros serviços empresariais e cuidados de saúde.
O país é o segundo maior fabricante do mundo com uma produção industrial de US $ 2,43 trilhões em 2018, ou maior do que a produção da Alemanha, França, Índia e Brasil combinados. As principais indústrias são petróleo, aço, produção automotiva, aeroespacial, construção e máquinas agrícolas, produtos químicos, eletrônicos, telecomunicações.
Além disso, a partir de 2018, os Estados Unidos são o terceiro maior produtor de petróleo (8 453 000 barris por dia, ou 9,97% da produção total global de petróleo) e o maior produtor de gás natural (66,5 bilhões de pés cúbicos por dia).
Tendo em conta o tamanho da economia dos EUA e seus pilares de força, pode-se entender claramente o efeito dos dados econômicos desses setores no dólar americano e, por sua vez, no mercado global de Forex. Afinal, o dólar fica em um lado de 87% de todos os negócios, de acordo com o BIS.
Indicadores econômicos.
Aqui, fornecemos uma lista de indicadores macroeconômicos, que tendem a causar a maior influência nos Estados Unidos e # 8217; dólar nos mercados globais.
- Índice de Preços ao Consumidor.
- Índice de preços para produtores.
- Minutos do Federal Reserve.
- Confiança do consumidor (lançado pelo grupo de pesquisa Conference Board e Thomson Reuters / University of Michigan)
Propriedades do cruzamento NZD / USD.
Distribuição média.
Dependendo do corretor Forex usado, o spread pode ser fixo, flutuante ou ambos. Para os propósitos deste artigo, escolhemos os spreads médios fornecidos por 10 corretores, a saber, Saxo Bank, Dukascopy, Alpari UK, XM, Forex, FxPro, Markets, eToro, FXCM e Iron FX, e agregou todos os dados espalhados fornecidos para um único spread médio, no caso NZD / USD & # 8211; 3.11 pips.
Desempenho relativo contra outros pares.
Realizamos uma série de cálculos para avaliar o desempenho do par NZD / USD em relação a outros cruzamentos, que incluem o dólar norte-americano durante um determinado período de tempo. Para detalhes sobre as variáveis do cálculo, visite o apêndice.
Vejamos a Tabela 1, que reflete a força do dólar americano em relação a várias moedas. O EUR / USD registrou uma alta prominente em 8 de maio de 2017 em 1.3993, respectivamente, este foi um baixo prominente para o dólar dos EUA em relação ao euro. No caso com o EUR / USD, invertei o resultado, de modo que representa a mudança do ponto de vista do dólar norte-americano (o que significa que o número representaria realmente o movimento USD / EUR). O mesmo é válido para GBP / USD, NZD / USD e AUD / USD. Para cada par na tabela usamos o baixo preço em 8 de maio e o preço de fechamento em 31 de dezembro. O dólar dos EUA ganhou o máximo contra o rublo russo, não mostrou quase nenhuma mudança contra sua contraparte de Hong Kong e perdeu terreno contra o yuan chinês apenas.
Com base nos resultados da Tabela 1, avançamos para classificar cada uma das 22 moedas. Como pode ser visto na Tabela 1.1, o yuan chinês foi a moeda mais forte, seguido pelo dólar dos EUA, o dólar da Nova Zelândia ficou em 9º lugar, o euro-14º, enquanto o rublo foi o pior desempenho entre essa lista específica de moedas. O dólar da Nova Zelândia perdeu 9.862% em relação ao dólar dos EUA, o euro caiu 13.521%, enquanto o rublo depreciou 70.913% durante o período examinado.
Correlações para outros pares.
O termo "correlação" refere-se à conexão entre dois ativos e como eles se movem em relação um ao outro. Como um componente chave do gerenciamento de portfólio avançado, a correlação é crucial para obter o retorno ajustado ao risco maximizado. Variando entre -1 e +1, uma correlação próxima ao limite superior significa que as duas moedas estão se movendo com uma consonância quase perfeita, sem quase diversificação, e vice-versa. Uma correlação de 0, que no mundo das finanças praticamente não existe, significa que o movimento dos dois ativos é completamente aleatório.
Abaixo, você pode ver duas tabelas, que apresentam os pares de moedas que demonstram as correlações positivas mais fortes em relação a NZD / USD e aqueles cruzamentos, mostrando as maiores correlações negativas. As estatísticas são derivadas dos dados diários do mercado, abrangendo 300 períodos (dias de negociação), ou aproximadamente todo o ano de 2017.
Volatilidade.
O termo "volatilidade" no Forex refere-se às flutuações que um par de moedas exibe durante a negociação. Essas flutuações impactam diretamente a quantidade de risco a que um comerciante está sujeito, mas também seu retorno. Uma maior volatilidade significa que o par de moedas pode potencialmente realizar um movimento súbito e drástico em qualquer direção durante um curto período de tempo.
Em contrapartida, baixa volatilidade implica que a taxa de câmbio não tem potencial para grandes flutuações e, em vez disso, muda-se a um ritmo constante ao longo de um longo período de tempo. A menor volatilidade traz menos risco para os participantes do mercado, mas também é muito mais difícil de se beneficiar, especialmente por comerciantes de curto prazo, como scalpers e day traders.
Para o propósito deste artigo, selecionamos exibir a volatilidade histórica calculada nas últimas 52 semanas, ou o período entre 1º de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017. Para medir a volatilidade histórica de cada par de moedas em nossa lista, usamos dois Métodos semelhantes ao alcance real médio:
Abaixo estão os resultados em relação a NZD / USD durante o período examinado.
Como pode ser observado a partir da tabela, NZD / USD apresentou uma volatilidade média intradiária de 0,828% nas últimas 52 semanas, enquanto a volatilidade diária média do par foi de 0,812%. Durante o período examinado, o par tendeu a mostrar uma maior volatilidade em comparação com outras grandes empresas como, por exemplo, EUR / USD. A Tabela 4 no apêndice apresenta dados generalizados em relação à volatilidade média anual, mostrada pelos sete principais pares em 2017.
No início do ano, o par tendia a ter a maior volatilidade diária. No final de janeiro e início de fevereiro, a cruz mostrou movimentos diários de cerca de 85-90 pips. À medida que o ano avançava, a volatilidade diária diminuiu, como em junho e julho o par apresentou movimentos diários de menos de 80 pips. A menor volatilidade diária (cerca de 65-70 pips) foi registrada no final de agosto.
Durante um dia de negociação, a maior volatilidade foi registrada entre as 12:00 e as 15:00 GMT (20-25 pips por hora). A menor volatilidade durante o dia de negociação foi registrada entre as 4:00 e as 5:00 GMT (menos de 15 pips por hora).
Dentro de uma semana de negociação, o par tendia a mostrar a maior volatilidade na quarta-feira (cerca de 85 pips) ea menor volatilidade na segunda-feira (cerca de 65 pips).
Manter o comércio.
Os negócios de transporte são uma das estratégias de negociação mais populares usadas no mercado Forex. Ao realizar um carry trade, um comerciante normalmente vende uma moeda com uma taxa de juros relativamente baixa, enquanto compra uma de maior rendimento. O objetivo é lucrar com a diferença nas taxas de juros, que podem ser substanciais, especialmente quando se toma em consideração a alavancagem. Para saber mais sobre carry trades, leia nosso artigo # 8220; Usando Carry Trades to Maximize Profit & # 8220 ;.
Atualmente, o par NZD / USD oferece oportunidades comerciais excelentes. Como já dissemos, a taxa de caixa oficial na Nova Zelândia atualmente é mantida em 3,50%. O Banco de Reserva da Nova Zelândia sinalizou um aumento gradual da taxa no futuro, já que a taxa de inflação no país permanece abaixo do ponto médio do alvo de 2%. No entanto, espera-se acelerar lentamente em um termo intermediário.
Por outro lado, o Banco da Reserva Federal manteve sua taxa de referência dentro do intervalo de 0% a 0,25% nas últimas 47 reuniões consecutivas. O Fed comprometeu-se a começar a aumentar os custos de empréstimos em 2018, já tendo concluído o seu programa Quantitative Easing. Enquanto essa diferença entre as taxas de juros nos Estados Unidos e na Nova Zelândia estiver em vigor, NZD / USD pode ser usado em carry trades. No futuro, tais oportunidades dependerão das políticas seguidas pelas duas instituições financeiras & # 8211; o tempo e o ritmo das possíveis subidas de taxas.
Vamos dar um exemplo. Com a ajuda de uma calculadora de carry trade padrão, podemos concluir que, se estivéssemos em uma posição longa em NZD / USD com um lote padrão e um período de espera de 30 dias, isso nos geraria US $ 267,12 em juros. Os respectivos ganhos seriam de US $ 26,71, se tivéssemos 1 mini lote, e US $ 2,67, se mantivéssemos 1 lote micro. Por uma questão de comparação, se nós formos o par USD / JPY com o mesmo valor e o período de retenção, isso nos renderia US $ 10,23. Os respectivos ganhos seriam de US $ 1,02, se mantivéssemos 1 mini lote, e US $ 0,10, se mantivéssemos 1 lote micro.
Estratégias de negociação.
O maior volume de negociação e a volatilidade podem ser esperados durante as sessões de negociação da Ásia e dos EUA, e mais particularmente quando os principais indicadores econômicos são divulgados. É lógico esperar que a negociação mais intensa ocorrerá no lançamento de relatórios econômicos, como as folhas de pagamento não agrícolas da US, o sentimento e os gastos do consumidor dos EUA, o crescimento da atividade de fabricação dos EUA ou da Nova Zelândia, as encomendas de bens duráveis dos EUA, US ou Nova Zelândia, inflação do consumidor, vendas no varejo dos EUA, balança comercial dos Estados Unidos ou da Nova Zelândia, produção industrial norte-americana / produção industrial, índice de preços de produtores da Nova Zelândia, New Zealand & # 8217; s Índice de Preços, e por último, mas não menos importante, decisões políticas da Reserva Federal ou do Banco de Reserva da Nova Zelândia. NZD / USD também pode ser influenciado por relatórios macroeconômicos fundamentais ou eventos políticos que ocorrem na Austrália e nos primeiros dois mercados de exportação da China e da Nova Zelândia.
Negociação dos fundamentos.
Negociar os principais lançamentos econômicos e outros eventos sem a ajuda da análise técnica é basicamente feito usando três estratégias gerais e # 8211; usando uma abordagem pró-ativa, reativa ou mista. O comércio proativo sugere entrar em uma posição antes do lançamento dos dados e basear sua decisão nas previsões dos analistas, enquanto a abordagem reativa implica entrar no mercado após a publicação dos dados. Logicamente, uma abordagem mista combina os dois anteriores. Para saber mais sobre esses estilos de negociação fundamental, leia nossos artigos # 8220; Trading the News - Proactive Approach & # 8220 ;, & # 8220; Trading the News - Reactive Approach & # 8221; e & # 8220; Trading the News - Combinando as abordagens pró-ativas e reativas & # 8220 ;.
Negociação técnica.
Vejamos um sistema de negociação simples, que utiliza o Índice direcional médio e um conjunto de médias móveis exponenciais. Você pode verificar isso aqui.
& laquo; Estratégia de negociação Forex USD / CHF.
Índice.
Estratégia de negociação Forex EUR / USD.
Estratégia de negociação Forex do USD / JPY.
Estratégia de negociação Forex GBP / USD.
AUD / USD Estratégia de negociação Forex.
Estratégia de negociação Forex USD / CAD.
Estratégia de negociação Forex USD / CHF.
NZD / USD Forex Trading Strategy.
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